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BILAN CABINET ADAM-CAUMEIL 2019 Siren 750886137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	313430		313430	287030
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	1769	932	1472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108164	66507	41656	27264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8750
TOTAL (I)	433044	68276	364768	324516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117681	13795	103886	251847
Autres créances	8159		8159	15151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				411
Charges constatées d’avance				247
TOTAL (II)	125840	13795	112045	267657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558884	82071	476813	592173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3675		3675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54736		54152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26956		584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281454		308411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97240		85145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7618		3907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25932		9780	
Dettes fiscales et sociales	29514		45460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17594			
Autres dettes	17460		139470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195359		283762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476813		592173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195359		283762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97240		84049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322350	182267	504616	537304
Chiffres d’affaires nets	322350	182267	504616	537304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			661	1495
Total des produits d’exploitation (I)			505277	538800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265541	251168
Impôts, taxes et versements assimilés			16117	17742
Salaires et traitements			168217	186270
Charges sociales			70333	73167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10788	8587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			445	285
Total des charges d’exploitation (II) 			531441	537219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26164	1581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26236	1541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505347		538800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532303		538216	
BENEFICE OU PERTE	-26956		584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41783		42735	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287030		26400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2700		
Total Immobilisations corporelles		83524		24639
Total Immobilisations financières		8750		
Total Général		382005		51039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				313430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8750
Total Général				433044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1229	540		1769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56260	10248		66507
AMORTISSEMENTS Total Général	57488	10788		68276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13795			13795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13795			13795
TOTAL GENERAL	13795			13795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117681	117681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3935	3935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3232	3232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992	992		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	134590	125840	8750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97240	97240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25932	25932		
Personnel et comptes rattachés	6801	6801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6300	6300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15671	15671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	742	742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17594	17594		
Groupe et associés	7618	7618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17460	17460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195359	195359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54767		52620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130532		113152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80242		85396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265541		251168	
Taxe professionnelle	715		727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15402		17015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16117		17742	
Montant de la TVA. collectée	65814		54326	
Total TVA. déductible sur biens et services	32809		31374	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1