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BILAN CABINET ADAM-CAUMEIL 2017 Siren 750886137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	287030		287030	287030
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	689	2012	2552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72453	48213	24240	31648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8750
TOTAL (I)	370934	48902	322032	329980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187791	13795	173996	231190
Autres créances	3894		3894	52260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				879
Charges constatées d’avance	74		74	38
TOTAL (II)	191759	13795	177964	284367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562693	62697	499996	614347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3675		3675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53486		51157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666		2329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307827		307161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96709		187025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9989		12967	
Dettes fiscales et sociales	33429		60244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1944	
Autres dettes	51705		45005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192169		307186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499996		614347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192169		304245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81547		152390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191340	254193	445533	501652
Chiffres d’affaires nets	191340	254193	445533	501652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3105	1638
Total des produits d’exploitation (I)			448638	503290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217233	210571
Impôts, taxes et versements assimilés			12795	13690
Salaires et traitements			158609	182844
Charges sociales			67101	80284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9975	9584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	186
Total des charges d’exploitation (II) 			479516	497159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30877	6131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43000	744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43000	744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2391	8531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2391	8531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40609	-7787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9732	-1656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7364		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7364		268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7364		5232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1702		1247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491638		509534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490972		507205	
BENEFICE OU PERTE	666		2329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11569		13976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39027		39507	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287030		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2700		
Total Immobilisations corporelles		70427		2026
Total Immobilisations financières		8750		
Total Général		368908		2026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8750
Total Général				370934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149	540		689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38779	9435		48213
AMORTISSEMENTS Total Général	38927	9975		48902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13795		13795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13795		13795
TOTAL GENERAL		13795		13795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13795		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750			
Clients douteux ou litigieux	22511			
Autres créances clients	165280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	211			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116			
Charges constatées d’avance	74			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200509	191759	8750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81547	81547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15161	15161		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9989	9989		
Personnel et comptes rattachés	5078	5078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7920	7920		
Impôts sur les bénéfices	1352	1352		
T.V.A.	19079	19079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338	338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51705	51705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192169	192169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50158		50528	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74105		69613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92969		90430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217233		210571	
Taxe professionnelle	449		696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12346		12994	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12795		13690	
Montant de la TVA. collectée	36416		60945	
Total TVA. déductible sur biens et services	22375		12320	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1