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BILAN ANTUNEZ JOSE CARRELAGES 2017 Siren 750811093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22549	21449	1100	2919
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22549	21449	1100	2919
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2344		2344	6197
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	3500
Créances – Clients et comptes rattachés	11382		11382	
Créances – Autres	2169		2169	682
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4162		4162	1266
Caisse				
Charges constatées d’avance				3018
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23556		23556	14664
Total général Actif	46106			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			1007	1007
Report à nouveau			-33	-47
Résultat de l’exercice			5274	13
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6797	1524
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6891	9631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9872	5481
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		171		
Autres dettes			1096	947
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17859	16060
Total général Passif			24656	17583
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4043	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			861	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83548		47108	
Production stockée	-3166		2190	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80382		49298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10714		10943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	687		1368	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20689		10717	
(dont taxe professionnelle)	825			
Impôts, taxes et versements assimilés	825		431	
Rémunérations du personnel 	33390		13500	
Charges sociales	5037		5559	
Dotations aux amortissements	2680		6544	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	74024		49063	
Résultat d’exploitation	6358		235	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	160		222	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	925			
Bénéfice ou perte	5274		13	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3563			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6042			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			861	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21689	
Total Immobilisations (Augmentations)			861	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6042	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel