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BILAN SOFRESH 2014 Siren 750711491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92500	22409	70090	83304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13668237	3969813	9698424	7912522
Autres immobilisations corporelles	2659	1131	1528	3310
Immobilisations en cours				8525
Avances et acomptes	2910		2910	233733
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13766307	3993354	9772952	8241396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	966019		966019	504973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	143700		143700	158187
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3955		3955	637680
Clients et comptes rattachés	72526		72526	62449
Autres créances	6548673		6548673	5121953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3253615		3253615	1087119
Charges constatées d’avance	38502		38502	7574
TOTAL (II)	11026992		11026992	7579938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24793300	3993354	20799945	15821334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73548		4405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1397403		83681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2088140		1382865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1135929		433375	
TOTAL (I)	7195021		4404327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59196			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59196			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7439838		4440825	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3309735		2929223	
Dettes fiscales et sociales	2081862		2391176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	697553		1655781	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13528990		11417006	
(V)	16736			
TOTAL GENERAL (I à V)	20799945		15821334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8591490		8479506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			43708943	32180107
Production vendue services			72119	59534
Chiffres d’affaires nets			43781062	32239641
				
Production stockée			-14486	36795
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39791	11617
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			43806367	32288058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27623633	19968396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-461045	-126352
Autres achats et charges externes			4883432	3565521
Impôts, taxes et versements assimilés			501929	389659
Salaires et traitements			3699673	3099936
Charges sociales			1255564	1033893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2395428	1462550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			39898616	29393604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3907751	2894454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124140	91984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124140	91984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57364	49412
Différences négatives de change			129	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57493	49412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66646	42572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3974398	2937026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7153		1525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		40650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1845			
Total des produits exceptionnels (VII)	10099		42175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108422		94913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3539		76989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	763596		433375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875558		605278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865458		-563103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415544		393872	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	605255		597186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	2088140		1382865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9968227		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9968227		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13766307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13766307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726831	2395428	128904	3993355
AMORTISSEMENTS Total Général	1726831	2395428	128904	3993355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1134504
Total Provisions réglementées	433375	704399	1846	1135929
Provisions pour litiges				59197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		59196		59197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6659702	6659702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7439839	2502339	4937500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3309735	3309735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	697554	697554		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13528990	8591490	4937500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel