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BILAN RT HOLDING 2017 Siren 750798290
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 464310 464310 466310
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 464310 464310 466310
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 376166 376166 345766
Autres créances 80100 80100 122287
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11803
Charges constatées d’avance 16170 16170
TOTAL (II) 472436 472436 479855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 936746 936746 946165
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 139434 146339
Report à nouveau 55233 55233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40565 -6904
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 8654 8654
TOTAL (I) 168256 208821
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 118690 73100
Emprunts et dettes financières divers (4) 524146 500796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16652 18365
Dettes fiscales et sociales 109002 127036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18048
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 768490 737344
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 936746 946165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 768490 737344
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10571
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 357400 357400 357400
Chiffres d’affaires nets 357400 357400 357400
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1054
Autres produits 153 1
Total des produits d’exploitation (I) 358606 357401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 58451 39687
Impôts, taxes et versements assimilés 12232 4838
Salaires et traitements 184029 199623
Charges sociales 99533 88010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 54 -295
Total des charges d’exploitation (II) 354299 331863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4307 25538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1448
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1448
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 40229 5153
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 40229 5153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38781 -5153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -34474 20385
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15098
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2000 15098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2000 -15098
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4091 12191
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 360054 357401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 400619 364305
BENEFICE OU PERTE -40565 -6904
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1054
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 95097 79155
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 466310
Total Général 466310
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000 464310
Total Général 2000 464310
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 8654
Total Provisions réglementées 8654 8654
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8654 8654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 376166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2557
Impôts sur les bénéfices 7401
T. V. A. 315
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1292
Groupe et associés 68535
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 16170
TOTAL ETAT DES CREANCES 472436 472436
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10954 10954
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107736 107736
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16652 16652
Personnel et comptes rattachés 3122 3122
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37174 37174
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 58993 58993
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9712 9712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 524146 524146
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 768490 768490
Emprunts souscrits en cours d’exercice 123610
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88974
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel