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BILAN PHARMACIE DU NORD 2016 Siren 750707259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1600000		1600000	1600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045	836	209	538
Autres immobilisations corporelles	274234	47309	226924	23026
Immobilisations en cours				72770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7264		7264	4716
Prêts				
Autres immobilisations financières	21955		21955	20020
TOTAL (I)	1904498	48145	1856352	1721070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254509		254509	219114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9192		9192	12099
Autres créances	3955		3955	4651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227141		227141	284353
Charges constatées d’avance	5067		5067	3967
TOTAL (II)	517329		517329	551459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2421827	48145	2373682	2272530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294220		177459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100725		116762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515946		415220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127433		125562	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4951		59971	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1857736		1857310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373682		2272530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2381973		2381973	2309666
Production vendue biens				
Production vendue services	42592		42592	50274
Chiffres d’affaires nets	2424565		2424565	2359940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16625	17358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3487	2570
Autres produits			82	43
Total des produits d’exploitation (I)			2444759	2379910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1691704	1610701
Variation de stock (marchandises)			-35395	11034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124	135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94765	84285
Impôts, taxes et versements assimilés			17854	23823
Salaires et traitements			343672	334369
Charges sociales			112769	106967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32579	9488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397	230
Total des charges d’exploitation (II) 			2258466	2181032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186292	198878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1323	1119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1323	2083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38764	39651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38764	39651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37441	-37568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148852	161310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7563		1366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11530		1366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11530		196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36596		44745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2446082		2383556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2345356		795	
BENEFICE OU PERTE	100725		6762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600000		
Total Immobilisations corporelles		120346		240115
Total Immobilisations financières		24736		4483
Total Général		1745082		244598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72770	12412	275279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29219
Total Général		72770	12412	1904498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24011	32579	8445	48145
AMORTISSEMENTS Total Général	24011	32579	8445	48145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21955			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14705			
T. V. A.	2759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623			
Charges constatées d’avance	5067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57633	35678	21955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1316613	148995	630583	
Emprunts et dettes financières divers	244	244		
Fournisseurs et comptes rattachés	127433	127433		
Personnel et comptes rattachés	31316	31316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41553	41553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3347	3347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5008	5008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4951	4951		
Groupe et associés	327270	327270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857736	690118	630583	537035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220805			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel