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BILAN NOTRE DAME DES ROSES 2021 Siren 750772295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23963	22963	1000	
Immobilisations corporelles	94719	43783	50935	
Immobilisations financières	3051		3051	
Total Actif Immobilisé	121733	66747	54986	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17175		17175	
Créances – Clients et comptes rattachés	408		408	
Créances – Autres	7994		7994	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31507		31507	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57084		57084	
Total général Actif	178817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			41000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8361	
Résultat de l’exercice			20	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53481	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36400	
Fournisseurs et comptes rattachés			55	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			2134	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58589	
Total général Passif			112070	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	808			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159759			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3702			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164270			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2259			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15095			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67157			
(dont taxe professionnelle)	394			
Impôts, taxes et versements assimilés	6343			
Rémunérations du personnel 	48624			
Charges sociales	7986			
Dotations aux amortissements	12456			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	159920			
Résultat d’exploitation	4350			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	4353			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-21			
Bénéfice ou perte	20			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15477			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9434			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5412	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1019	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123324	
Total Immobilisations (Augmentations)			10167	
Total Immobilisations (Diminutions)			11758	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4348	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-4348	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4348	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15477	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9434	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel