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BILAN NOTRE DAME DES ROSES 2018 Siren 750772295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23965	9743	14222	
Immobilisations corporelles	83312	47031	36281	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	107327	56774	50553	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	520		520	
Créances – Clients et comptes rattachés	3295		3295	
Créances – Autres	3552		3552	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35182		35182	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42549		42549	
Total général Actif	149876			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			41000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			171	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3772	
Résultat de l’exercice			3715	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41114	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			595	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24452		
Autres dettes			31394	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51988	
Total général Passif			93102	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21487	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90334			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	306			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90640			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5214			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33275			
(dont taxe professionnelle)	376			
Impôts, taxes et versements assimilés	1664			
Rémunérations du personnel 	21000			
Charges sociales	9355			
Dotations aux amortissements	14569			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	85077			
Résultat d’exploitation	5563			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	282			
Charges exceptionnelles	1569			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3715			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12165			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4509			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			19833	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			8420	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			823	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			330	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106678	
Total Immobilisations (Augmentations)			21487	
Total Immobilisations (Diminutions)			20837	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8567	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1567	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12165	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4509	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel