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BILAN NOTRE DAME DES ROSES 2017 Siren 750772295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12552	11552	1000	
Immobilisations corporelles	94076	42924	51151	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	106678	54476	52202	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1580		1580	
Créances – Autres	3954		3954	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10374		10374	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15907		15907	
Total général Actif	122585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			41000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			171	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19232	
Résultat de l’exercice			15460	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37399	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4569	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25583		
Autres dettes			26141	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30709	
Total général Passif			68108	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32047	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	613			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62400			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	920			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63933			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2263			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28232			
(dont taxe professionnelle)	380			
Impôts, taxes et versements assimilés	1055			
Rémunérations du personnel 	819			
Charges sociales	1497			
Dotations aux amortissements	7210			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	48455			
Résultat d’exploitation	15478			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	19			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15460			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9415			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5287			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20185	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3862	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98788	
Total Immobilisations (Augmentations)			32047	
Total Immobilisations (Diminutions)			24157	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10841	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10841	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5287	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel