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BILAN MAISON LE ROIC 2017 Siren 750710113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4049	4049		566
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80926	2262	78664	45
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10168	2215	7953	1156
Autres immobilisations corporelles				10779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				600
TOTAL (I)	95150	8526	86624	13175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750	625	125	5699
Autres créances	6690		6690	7246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16202		16202	12973
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23642	625	23017	25918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118793	9151	109642	39092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9957		-107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2346		10065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12612		14957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385		6056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3750		546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13423		7800	
Dettes fiscales et sociales	1025		9733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97030		24135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109642		39092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97030		24135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37475		37475	52535
Chiffres d’affaires nets	37475		37475	52535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1828	29
Total des produits d’exploitation (I)			39303	52564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4512	4599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40125	30581
Impôts, taxes et versements assimilés			290	768
Salaires et traitements				
Charges sociales			855	1086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3817	2874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	51
Total des charges d’exploitation (II) 			49608	40585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10305	11979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			929	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			929	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11235	11822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2464			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58970		52564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61315		42500	
BENEFICE OU PERTE	-2346		10065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4049		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497		
Total Immobilisations corporelles		26564		89313
Total Immobilisations financières		608		
Total Général		31717		89313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			497	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24782	91094
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	8
Total Général			25880	95150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4049			4049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	497		497	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17129	3817	16469	4477
AMORTISSEMENTS Total Général	21675	3817	16966	8526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	625			625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625			625
TOTAL GENERAL	625			625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	750	750		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2592	2592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3894	3892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204	204		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7440	7440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77447	77447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13423	13423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1025	1025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1385	1385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93280	93280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81155			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5976		7411	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7568		6480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26581		16691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40125		30581	
Taxe professionnelle			478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	290		290	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290		768	
Montant de la TVA. collectée	34930		10507	
Total TVA. déductible sur biens et services	6675			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel