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BILAN HOTEL HELIOS CAP 2021 Siren 750732265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3690	3502	188	
Fonds commercial	697240		697240	697240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30238	14720	15518	17030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26809	24182	2627	3179
Autres immobilisations corporelles	384950	316799	68151	80371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28820		28820	20000
TOTAL (I)	1171747	359202	812544	817820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54107		54107	49752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112469		112469	16343
Charges constatées d’avance	1919		1919	2366
TOTAL (II)	168496		168496	68461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340242	359202	981040	886281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281198		281198	
Report à nouveau	-88015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7267		-88015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202650		195383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466792		110000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285287		529882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	737		2595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11001		15380	
Dettes fiscales et sociales	12700		26229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1873		6813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778390		690898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981040		886281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347315		688303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419690		419690	207704
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	419690		419690	207704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	31500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5445	10014
Autres produits			1537	25
Total des produits d’exploitation (I)			476672	249243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15534	11998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261258	208237
Impôts, taxes et versements assimilés			25382	22010
Salaires et traitements			127598	63008
Charges sociales			10514	17855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27292	27106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	573
Total des charges d’exploitation (II) 			467932	350788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8739	-101544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3532	646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3532	646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3532	-646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5208	-102191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2196		14176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2196		14176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2060		14176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478867		263419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471600		351434	
BENEFICE OU PERTE	7267		-88015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700690		240
Total Immobilisations corporelles		432727		13038
Total Immobilisations financières		20000		8820
Total Général		1153417		22098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3768	441997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28820
Total Général			3768	1171747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	52		3502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332147	27240	3686	355701
AMORTISSEMENTS Total Général	335597	27292	3686	359202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28820		28820	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10303	10303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43804	43804		
Charges constatées d’avance	1919	1919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84846	56026	28820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466792	36454	430338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11001	11001		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4462	4462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431	431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7307	7307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285287	285287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1873	1873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777653	347315	430338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	466792			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2471		1105	
Location, charges locatives et de copropriété	134695		131813	
Personnel extérieur à l’entreprise	1644		3140	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13076		363	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32565		19228	
Autres comptes	76807		52588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261258		208237	
Taxe professionnelle	4133		3362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21249		18648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25382		22010	
Montant de la TVA. collectée	42367		20950	
Total TVA. déductible sur biens et services	44135		3	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4