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BILAN HOTEL HELIOS CAP 2020 Siren 750732265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	3450		
Fonds commercial	697240		697240	697240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30238	13208	17030	18542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26386	23207	3179	5037
Autres immobilisations corporelles	376103	295732	80371	99180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1153417	335597	817820	839999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				32913
Autres créances	49752		49752	19165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16343		16343	473
Charges constatées d’avance	2366		2366	2097
TOTAL (II)	68461		68461	54648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221878	335597	886281	894647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281198		252392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88015		28806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195383		283398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110000		4192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	529882		539953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2595			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15380		37876	
Dettes fiscales et sociales	26229		24163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6813		5066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690898		611249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886281		894647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688303		611249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81		3480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207704		207704	445727
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	207704		207704	445727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10014	80933
Autres produits			25	241
Total des produits d’exploitation (I)			249243	526901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11998	17577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208237	273046
Impôts, taxes et versements assimilés			22010	22497
Salaires et traitements			63008	96654
Charges sociales			17855	26097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27106	31111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			573	48
Total des charges d’exploitation (II) 			350788	467030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101544	59871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646	2931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			646	2931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-646	-2931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102191	56940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14176		-22896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263419		526901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351434		498095	
BENEFICE OU PERTE	-88015		28806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10014		80933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700690		
Total Immobilisations corporelles		434627		4927
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		1155317		4927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6827	432727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			6827	1153417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450			3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311868	27106	6827	332147
AMORTISSEMENTS Total Général	315318	27106	6827	335597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15143	15143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34609	34609		
Charges constatées d’avance	2366	2366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72118	52118	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110000	110000		
Emprunts et dettes financières divers	275	275		
Fournisseurs et comptes rattachés	15380	15380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9941	9941		
Impôts sur les bénéfices	3860	3860		
T.V.A.	3098	3098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9331	9331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529607	529607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6813	6813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688303	688303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1105		3672	
Location, charges locatives et de copropriété	131813		138390	
Personnel extérieur à l’entreprise	3140		18705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	363		25467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19228		23900	
Autres comptes	52588		62911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208237		273046	
Taxe professionnelle	3362		4157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18648		18340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22010		22497	
Montant de la TVA. collectée	20950		44237	
Total TVA. déductible sur biens et services	37672		44781	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5