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BILAN HOTEL HELIOS CAP 2018 Siren 750732265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3850	3541	309	
Fonds commercial	697240		697240	697240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30238	10184	20054	21565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26237	20741	5495	7266
Autres immobilisations corporelles	413094	273897	139197	170146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1190659	308364	882295	916217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7717		7717	5336
Autres créances	148395		148395	86232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5047		5047	5167
Charges constatées d’avance	2040		2040	6157
TOTAL (II)	163198		163198	102892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353857	308364	1045493	1019109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176605		148608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75787		27998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254592		178805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97193		178178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587001		600115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51774		28538	
Dettes fiscales et sociales	50097		27877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4836		711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790901		840304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045493		1019109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790901		835420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49288		31057	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442830		442830	412205
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	442830		442830	412205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80100	96448
Autres produits			443	376
Total des produits d’exploitation (I)			523372	509029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16526	15305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234454	245501
Impôts, taxes et versements assimilés			24971	23927
Salaires et traitements			85432	101929
Charges sociales			17241	23751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37570	56582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	411
Total des charges d’exploitation (II) 			416339	467405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107033	41624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9263	9400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9263	9400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9263	-9400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97770	32224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1192		732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192		732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1192		-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20791		4123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523372		509657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447586		481660	
BENEFICE OU PERTE	75787		27998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80100		96448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700690		400
Total Immobilisations corporelles		474420		4440
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		1195110		4840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				701090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9291	469569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			9291	1190659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	91		3541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275443	37479	8099	304823
AMORTISSEMENTS Total Général	278893	37570	8099	308364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7717	7717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4626	4626		
T. V. A.	634	634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143135	143135		
Charges constatées d’avance	2040	2040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178152	158152	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49288	49288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47905	47905		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51774	51774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6891	6891		
Impôts sur les bénéfices	20791	20791		
T.V.A.	3901	3901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18514	18514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587001	587001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4836	4836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790901	790901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1100		5168	
Location, charges locatives et de copropriété	115385		127228	
Personnel extérieur à l’entreprise	9526		9034	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10779		8475	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31498		35143	
Autres comptes	66167		60454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234454		245501	
Taxe professionnelle	5182		3592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19789		20335	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24971		23927	
Montant de la TVA. collectée	44856		41606	
Total TVA. déductible sur biens et services	37749		38047	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4