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BILAN HOTEL HELIOS CAP 2017 Siren 750732265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	3450		975
Fonds commercial	697240		697240	697240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30238	8672	21565	23077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25779	18513	7266	8666
Autres immobilisations corporelles	418403	248257	170146	193480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1195110	278893	916217	943438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5336		5336	5336
Autres créances	86232		86232	71884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5167		5167	4237
Charges constatées d’avance	6157		6157	1892
TOTAL (II)	102892		102892	83348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298002	278893	1019109	1026787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148608		127593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27998		21014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178805		150808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178178		223445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600115		577873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4884		4347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28538		27326	
Dettes fiscales et sociales	27877		42250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	711		738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840304		875979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019109		1026787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835420		742011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31057		5743	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412205		412205	404754
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	412205		412205	404754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96448	108418
Autres produits			376	5
Total des produits d’exploitation (I)			509029	513177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15305	16759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245501	243227
Impôts, taxes et versements assimilés			23927	27166
Salaires et traitements			101929	100627
Charges sociales			23751	24514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56582	58506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	541
Total des charges d’exploitation (II) 			467405	471341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41624	41837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9400	12186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9400	12186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9400	-12186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32224	29651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732		5675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732		5675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103		-5675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4123		2961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509657		513177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481660		492163	
BENEFICE OU PERTE	27998		21014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96448		108418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700690		
Total Immobilisations corporelles		452176		30092
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		1172866		30092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7848	474420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			7848	1195110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2475	975		3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226952	55607	7116	275443
AMORTISSEMENTS Total Général	229427	56582	7116	278893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4637			
T. V. A.	7842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73753			
Charges constatées d’avance	6157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117725	97725	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31057	31057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147121	147121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28538	28538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7943	7943		
Impôts sur les bénéfices	4123	4123		
T.V.A.	829	829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14983	14983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600115	600115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	711	711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835420	835420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5168		1105	
Location, charges locatives et de copropriété	127228		123618	
Personnel extérieur à l’entreprise	9034		10728	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8475		9640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35143		33364	
Autres comptes	60454		64772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245501		243227	
Taxe professionnelle	3592		7413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20335		19753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23927		27166	
Montant de la TVA. collectée	41606		40913	
Total TVA. déductible sur biens et services	38047		37416	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel