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BILAN HOTEL HELIOS CAP 2016 Siren 750732265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	2475	975	1496
Fonds commercial	697240		697240	697240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30238	7160	23077	24589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24421	15755	8666	7836
Autres immobilisations corporelles	397517	204037	193480	215563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1172866	229427	943438	966723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5336		5336	5336
Autres créances	71884		71884	59112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4237		4237	22190
Charges constatées d’avance	1892		1892	1878
TOTAL (II)	83348		83348	88516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256214	229427	1026787	1055239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127593		119807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21014		7787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150808		129793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			-5	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223445		303056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577873		561653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4347			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27326		36126	
Dettes fiscales et sociales	42250		23894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	738		718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875979		925446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026787		1055239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742011		707744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5743			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	404754		404754	421881
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	404754		404754	421881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108418	59261
Autres produits			5	1056
Total des produits d’exploitation (I)			513177	482198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16759	15634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243227	236891
Impôts, taxes et versements assimilés			27166	28327
Salaires et traitements			100627	97395
Charges sociales			24514	21723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58506	56479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	398
Total des charges d’exploitation (II) 			471341	456847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41837	25351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12186	14133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12186	14133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12186	-14133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29651	11218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5675		28444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5675		2844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5675		-2844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2961		587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513177		482198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492163		474411	
BENEFICE OU PERTE	21014		7787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108418		59261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700690		1350
Total Immobilisations corporelles		432658		39549
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		1153348		40899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1350	700690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20031	452176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			21381	1172866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1954	1871	1350	2475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184670	56636	14354	226952
AMORTISSEMENTS Total Général	186625	58506	15704	229427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4236			
T. V. A.	1963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65685			
Charges constatées d’avance	1892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99112	79112	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5743	5743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217702	88081	129621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27326	27326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10271	10271		
Impôts sur les bénéfices	2961	2961		
T.V.A.	919	919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28099	28099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577873	577873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738	738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871632	742011	129621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1105		2395	
Location, charges locatives et de copropriété	123618		123638	
Personnel extérieur à l’entreprise	10728		4560	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9640		11350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33364		33814	
Autres comptes	64772		61134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243227		236891	
Taxe professionnelle	7413		9180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19753		19147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27166		28327	
Montant de la TVA. collectée	40913		42456	
Total TVA. déductible sur biens et services	37416		36118	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4