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BILAN FAURIEL AID 2019 Siren 750705766
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1917 932 985 1625
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 517 517 517
TOTAL (I) 2435 932 1503 2143
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 87832 2510 85321 21483
Autres créances 1780 1780 960
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 39536 39536 39550
Disponibilités 58757 58757 77270
Charges constatées d’avance 452 452 451
TOTAL (II) 188359 2510 185848 139715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 190795 3442 187352 141859
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 57840 42293
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18816 20548
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 78857 65040
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7579 4560
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7579 4560
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 67613 51797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3502 6748
Dettes fiscales et sociales 25382 13712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 4418
TOTAL (IV) 100916 72258
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 187352 141859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 72258
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 67613
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 163578 163578 143230
Chiffres d’affaires nets 163578 163578 143230
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5790 4116
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 169368 147346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17066 18668
Impôts, taxes et versements assimilés 904 1004
Salaires et traitements 84438 73492
Charges sociales 33807 24261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 640 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4755 4560
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 144122 122279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25246 25067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 475 344
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 475 344
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 760 739
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 760 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -284 -394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24961 24672
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 150
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 743
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2824
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2824 894
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2824 -743
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3321 3381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 169844 147841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 151028 127293
BENEFICE OU PERTE 18816 20548
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1918
Total Immobilisations financières 518
Total Général 2436
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1918
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 518
Total Général 2436
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 292 640 932
AMORTISSEMENTS Total Général 292 640 932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 2824
Provisions pour garanties données aux clients 4755
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4560 7579 4560 7579
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2511 2511
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2511 2511
TOTAL GENERAL 4560 10090 4560 10090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7266 4560
- Financières
- Exceptionnelles 2824
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 292 640
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel