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BILAN DIENN-SKORN DIFFUSION 2017 Siren 750777476				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52064	43237	8827	13562
Immobilisations financières	2950		2950	2950
Total Actif Immobilisé	110014	43237	66777	71512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	83		83	426
Stock marchandises	66		66	10
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20		20	52
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7449		7449	10150
Caisse				
Charges constatées d’avance	391		391	374
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8008		8008	11012
Total général Actif	118022	71768		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20200	15559
Résultat de l’exercice			3848	4641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24598	20750
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28596	42586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1256	1748
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16493		
Autres dettes			20335	17440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50187	61774
Total général Passif			74785	82523
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13882	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	71900		71768	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71900		71768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20925		21385	
Variation de stock (marchandises)	-56		5	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1990		3784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	343		-121	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15239		12786	
(dont taxe professionnelle)	734			
Impôts, taxes et versements assimilés	3803		3191	
Rémunérations du personnel 	12500		10250	
Charges sociales	6381		4693	
Dotations aux amortissements	4735		8347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation	65860		64354	
Résultat d’exploitation	6040		7414	
Produits financiers	16		26	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1442		1914	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	766		886	
Bénéfice ou perte	3848		4641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7190			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110014	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7190	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel