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BILAN COSMETIC HD 2020 Siren 750715609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2479	1337	1143	1522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18969	17688	1281	1157
Autres immobilisations corporelles	31052	19563	11490	7855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12464		12464	12171
TOTAL (I)	64964	38587	26377	22705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252437		252437	166156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98150	657	97492	159568
Autres créances	6095		6095	14948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40099		40099	2494
Charges constatées d’avance	13649		13649	6388
TOTAL (II)	410429	657	409772	349554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475393	39245	436149	372259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25247		40403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44186		14844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80433		66247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100868		15501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25832		26356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126161		176097	
Dettes fiscales et sociales	100312		81759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2514		6297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355715		306011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436149		372259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355687		306011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	868		15501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1034184		1034184	1173206
Production vendue biens				
Production vendue services	41259		41259	35505
Chiffres d’affaires nets	1075443		1075443	1208710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7065	28913
Autres produits			5	454
Total des produits d’exploitation (I)			1082513	1238078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563225	474795
Variation de stock (marchandises)			-86281	9013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5807	15575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286517	354884
Impôts, taxes et versements assimilés			11355	10149
Salaires et traitements			178376	241067
Charges sociales			59922	75946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5944	7568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28	629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9881	27789
Total des charges d’exploitation (II) 			1034774	1217415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47739	20663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5115	7326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5115	7326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5115	-7326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42624	13337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11918		14204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11918		14204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2267		5829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2425		5829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9493		8376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7931		6868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094431		1252282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050245		1237438	
BENEFICE OU PERTE	44186		14844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13099		26180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7065		7065	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120		
Total Immobilisations corporelles		47140		11044
Total Immobilisations financières		12171		293
Total Général		62431		11337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3120	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5684	52500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12464
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3120		3120	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36607	6102	4121	38587
AMORTISSEMENTS Total Général	39727	6102	7241	38587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	629	28		657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	629	28		657
TOTAL GENERAL	629	28		657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12464	12464		
Clients douteux ou litigieux	788	788		
Autres créances clients	97361	97361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1205	1205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4890	4890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13649	13649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130357	130357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	868	868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126161	126161		
Personnel et comptes rattachés	38245	38245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41839	41839		
Impôts sur les bénéfices	1060	1060		
T.V.A.	17587	17587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1581	1581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25832	25832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2514	2514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355687	355687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier			65377	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1143		5063	
Location, charges locatives et de copropriété	61860		76544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45768		58765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177746		214512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286517		354884	
Taxe professionnelle	5246		5291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6109		4858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11355		10149	
Montant de la TVA. collectée	284324		315873	
Total TVA. déductible sur biens et services	153700		136072	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5