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BILAN COSMETIC HD 2016 Siren 750715609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7060	6484	576	322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2100	1273	827	1254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18852	10628	8224	11049
Autres immobilisations corporelles	18698	12625	6074	8420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11381		11381	11500
TOTAL (I)	58091	31010	27082	32545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135762		135762	101699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159832	20319	139513	175919
Autres créances	13298		13298	54244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35394		35394	10534
Charges constatées d’avance	23204		23204	11953
TOTAL (II)	367489	20319	347170	354348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425580	51329	374252	386893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102526		173231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6359		-3704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			322	
TOTAL (I)	119886		180848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26165		3082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7404			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144522		132344	
Dettes fiscales et sociales	67236		65841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8120		4738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254366		206046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374252		386893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246962		206046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	919		40	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1110844		1110844	1047510
Production vendue biens				
Production vendue services	24823		24823	25501
Chiffres d’affaires nets	1135667		1135667	1073010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3277	6462
Autres produits			252	226
Total des produits d’exploitation (I)			1139196	1082423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523655	518492
Variation de stock (marchandises)			-34063	-20832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23544	11394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334090	358196
Impôts, taxes et versements assimilés			8780	7768
Salaires et traitements			211535	197241
Charges sociales			58210	47637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6503	10195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6788	3235
Total des charges d’exploitation (II) 			1139041	1133674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155	-51251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2282	462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2282	462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2282	-462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2127	-51713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9056		47645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	322		2044	
Total des produits exceptionnels (VII)	9377		49689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	891		1680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	891		1680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8486		48009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148574		1132112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142214		1135816	
BENEFICE OU PERTE	6359		-3704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3079		6462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6484		576
Total Immobilisations corporelles		39068		583
Total Immobilisations financières		11500		
Total Général		57052		1158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39650
Prêts et immobilisations financières			119	
Total Immobilisations financières			119	11381
Total Général			119	58091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6162	322		6484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18344	6181		24526
AMORTISSEMENTS Total Général	24507	6503		31010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	322		322	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20517		198	20319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20517		198	20319
TOTAL GENERAL	20839		520	20319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			322	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11381	11381		
Clients douteux ou litigieux	24302			
Autres créances clients	135529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5023			
T. V. A.	6713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539			
Charges constatées d’avance	23204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207714	207714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	919	919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144522	144522		
Personnel et comptes rattachés	14572	14572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34981	34981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16384	16384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1300	1300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26165	26165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8120	8120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246962	246962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105179			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34855		34013	
Location, charges locatives et de copropriété	49476		51315	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66396		105969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183363		166899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334090		358196	
Taxe professionnelle	5325		5342	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3455		2426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8780		7768	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4