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BILAN CMA TERMINALS 2021 Siren 750708315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161860778	52282104	109578674	95961846
Créances rattachées à des participations	67349946	24224834	43125112	35562304
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	229210724	76506938	152703786	131524150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	82894975	1393869	81501108	83248167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137163		1137163	11824
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	84032138	1393866	82638271	83259991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	508023		508023	3310803
TOTAL GENERAL (0 à V)	313750885	77900805	235850080	218094944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34801500		34801500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3480150		1126516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63225543		4906270	
Report à nouveau	3437080		3437080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26922318		60672907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78021955		104944273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1332420		4470056	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1332420		4470056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57414129		54849928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647296		409722	
Dettes fiscales et sociales	252982		216145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96797766		50223547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155112172		105699342	
(V)	1383533		2981273	
TOTAL GENERAL (I à V)	235850080		218094944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295890	408551	704441	760903
Chiffres d’affaires nets	295890	408551	704441	760903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19118	67854
Total des produits d’exploitation (I)			723559	828757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6483716	5021148
Impôts, taxes et versements assimilés			1241249	951057
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592264	5823
Total des charges d’exploitation (II) 			8317229	5978375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7593670	-5149618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6809159	3835868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1327834	2015701
Reprises sur provisions et transferts de charges			34117498	29289346
Différences positives de change			1441872	793544
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43696360	35934459
Dotations financières sur amortissements et provisions			59822524	28042204
Intérêts et charges assimilées			2542712	2435577
Différences négatives de change			367027	3073072
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62732263	33550853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19035903	2383603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26629573	-2766018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			254206829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			254206829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1730		190767909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1730		190767909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1730		63438919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44419919		290970045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71342237		230297137	
BENEFICE OU PERTE	-26922318		60672907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3206		
Total Immobilisations corporelles		3778		
Total Immobilisations financières		179612738		53216401
Total Général		179619722		53216401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11092211	3618415	229210724
Total Général		11081119	3618415	229210724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3206		3206	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3778		3778	
AMORTISSEMENTS Total Général	6984		6984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1332420
Total Provisions pour risques et charges	4470056	1332420	4470056	1332420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52282104
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22602593	30271886	27651848	24224834
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	969555	1422108	997797	1393866
Total Provisions pour dépréciation	49058143	58490104	30645239	77900805
TOTAL GENERAL	53528199	59822524	34117498	79233225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		59822524	34117498	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67349946	40644096	26705850	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20235	20235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82060000	82060000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814739	814739		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	150244921	123539071	26705850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57414129	1422438	55991691	
Fournisseurs et comptes rattachés	647296	647296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252982	252982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96079438	96079438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718329	718328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155112172	99120481	55991691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel