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BILAN CMA TERMINALS 2020 Siren 750708315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3206	3206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3778	3778		347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121447841	25485995	95961846	117953695
Créances rattachées à des participations	58164897	22602593	35562304	40342434
Autres titres immobilisés				
Prêts				17247866
Autres immobilisations financières				10000
TOTAL (I)	179619722	48095572	131524150	175554342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84217722	969555	83248167	3265254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11824		11824	6897
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	84229546	969555	83259991	3272151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3310803		3310803	112016
TOTAL GENERAL (0 à V)	267160071	49065127	218094944	178938509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34801500		34801500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1126516		1126516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4906270		4906270	
Report à nouveau	3437080		15806012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60672907		-12368932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104944273		44271366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4470056		1726689	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4470056		1726689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54849928		57661196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409722		91207	
Dettes fiscales et sociales	216145		127448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50223547		73742561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105699342		131639901	
(V)	2981273		1300553	
TOTAL GENERAL (I à V)	218094944		178938509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147270	613633	760903	953149
Chiffres d’affaires nets	147270	613633	760903	953149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67854	449911
Total des produits d’exploitation (I)			828757	1403060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5021148	8042018
Impôts, taxes et versements assimilés			951057	1005373
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347	644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5823	16286
Total des charges d’exploitation (II) 			5978375	9064321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5149618	-7661261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3835868	1419616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2015701	3769696
Reprises sur provisions et transferts de charges			29289346	21037726
Différences positives de change			793544	1918422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35934459	28145460
Dotations financières sur amortissements et provisions			28042204	29289346
Intérêts et charges assimilées			2435577	2
Différences négatives de change			3073072	1382985
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33550853	32852261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2383606	-4706801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2766012	-12368063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254206829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254206829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190767909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190767909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63438919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290970045		29548520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230297137		41917452	
BENEFICE OU PERTE	60672907		-12368931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3206		
Total Immobilisations corporelles		3778		
Total Immobilisations financières		227940781		55128464
Total Général		227947766		55128464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103456507	179612738
Total Général			103456507	179619722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3206			3206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3431	347		3778
AMORTISSEMENTS Total Général	6637	347		6984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3304674
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1165382
Total Provisions pour risques et charges	1726689	4470056	1726689	4470056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25485995
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17320765	22602593	17320765	22602593
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	661866	969555	661866	969555
Total Provisions pour dépréciation	53048652	23572148	27562657	49058143
TOTAL GENERAL	54775341	28042204	29289346	53528199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28042204	29289346	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58164897	34287237	23877659	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50270	50270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83374416	83374416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793036	793036		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	142382619	118504959	23877659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54849928	1366255	53483674	
Fournisseurs et comptes rattachés	409722	409722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216145	216145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50187522	50187522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36025	36025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105699342	52215669	53483674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel