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BILAN CMA TERMINALS 2017 Siren 750708315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3206	3206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2002	1283	719	1387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114089315	27185199	86904116	57705656
Créances rattachées à des participations	48589219	12190043	36399176	6001487
Autres titres immobilisés				
Prêts	36631076		36631076	39503319
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	199324820	39379732	159945088	103211849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273740		273740	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1713985	628541	1085444	1955986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1987725	628541	1359184	1955986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2765636		2765636	192
TOTAL GENERAL (0 à V)	204078181	40008273	164069908	105168027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15001500		15001500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	868291		31345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16497539		595553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5164495		16738932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37531825		32367330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600900		5300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600900		5300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55554421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18304		486009	
Dettes fiscales et sociales	25954		42065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66670860		56045549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122269539		56573623	
(V)	2667644		10927074	
TOTAL GENERAL (I à V)	164069908		105168027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		296483	296483	2288184
Chiffres d’affaires nets		296483	296483	2288184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				95598
Autres produits			7726	2
Total des produits d’exploitation (I)			304210	2383784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2565655	3938859
Impôts, taxes et versements assimilés			858082	47243
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667	1328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	4338
Total des charges d’exploitation (II) 			3424743	3991769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3120534	-1607985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1811779	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3390939	338008
Reprises sur provisions et transferts de charges			28821425	34983288
Différences positives de change			5213696	934718
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39237838	39298087
Dotations financières sur amortissements et provisions			25871616	20599018
Intérêts et charges assimilées			1380310	16203
Différences négatives de change			1457764	357344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28709691	20972565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10528148	18325522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7407614	16717537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2243119		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2243119		260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2243119		-260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39542048		41681871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34377553		24942939	
BENEFICE OU PERTE	5164495		16738932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3206		
Total Immobilisations corporelles		2002		
Total Immobilisations financières		141810972		75091924
Total Général		141816180		75091924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17583285	199319611
Total Général			17583285	199324820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3206			3206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615	667		1283
AMORTISSEMENTS Total Général	3822	667		4489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				362900
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1238000
Total Provisions pour risques et charges	5300000	1600900	5300000	1600900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27185199
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	653983	628541	653983	628541
Total Provisions pour dépréciation	39254492	24270716	23521425	40003784
TOTAL GENERAL	44554492	25871616	28821425	41604684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25871616	28821425	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48589219			
Prêts	36631076			
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1708813			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86944281	1723985	85220296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55554421	1380310	30476111	
Fournisseurs et comptes rattachés	18304	18304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25954	25954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66621906	66621906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48954	48954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122269539	68095428	30476111	23698000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54174111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel