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BILAN CMA TERMINALS 2016 Siren 750708315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3206	3206		712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2002	615	1387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81244847	23539191	57705656	54279101
Créances rattachées à des participations	13256682	7255194	6001487	2855706
Autres titres immobilisés				
Prêts	47309443	7806124	39503319	20062538
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141816180	38604331	103211849	77198057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2609969	653983	1955986	5999069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2609969	653983	1955986	5999069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	192		192	1103
TOTAL GENERAL (0 à V)	144426341	39258314	105168027	83198229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15001500		15001500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31345			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595553			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16738932		626898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32367330		15628398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486009		224833	
Dettes fiscales et sociales	42065		659908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56045549		57241822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56573623		58126563	
(V)	10927074		9443268	
TOTAL GENERAL (I à V)	105168027		83198229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1975124	313060	2288184	3511098
Chiffres d’affaires nets	1975124	313060	2288184	3511098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95598	
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			2383784	3511100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			3938859	5104675
Impôts, taxes et versements assimilés			47243	83718
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1328	1069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4338	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3991769	5189483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1607985	-1678383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4754772	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3380081	2875003
Reprises sur provisions et transferts de charges			34983288	25326334
Différences positives de change			934718	118675
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39298087	33074785
Dotations financières sur amortissements et provisions			20599018	28961952
Intérêts et charges assimilées			16203	54265
Différences négatives de change			357344	270483
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20972565	29286700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18325522	3788085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16717537	2109702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1811036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1811036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		162000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			295000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		457000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		1354035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21655		2836840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41681871		38396921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24942939		37770023	
BENEFICE OU PERTE	16738932		626898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3206		
Total Immobilisations corporelles				2002
Total Immobilisations financières		135574597		12316115
Total Général		135577803		12318117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6079740	141810972
Total Général			6079740	141816180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2494	712		3206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		615		615
AMORTISSEMENTS Total Général	2494	1328		3822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5300000
Total Provisions pour risques et charges		5300000		5300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23539191
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	561510	222454	129981	653983
Total Provisions pour dépréciation	58938763	15299018	34983288	39254492
TOTAL GENERAL	58938763	20599018	34983288	44554492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20599018	34983288	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13256682			
Prêts	47309443			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2127540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63176094	2609969	60566125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486009	486009		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42065	42065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56024549	56024549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21000	21000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56573623	56573623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel