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BILAN CHEMINEE NICOISE 2021 Siren 750758088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29911	24552	5359	6164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12658	8078	4580	3980
Autres immobilisations corporelles	200521	144987	55534	71115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	8500
TOTAL (I)	251990	177617	74373	89759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47526		47526	31644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237416		237416	240912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6103		6103	35250
Autres créances	2526		2526	1532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334189		334189	284219
Charges constatées d’avance	11858		11858	11640
TOTAL (II)	639617		639617	605196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891607	177617	713990	694955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120043		91457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62705		28586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226747		164043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229624		252938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		13373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124456		93730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75221		87773	
Dettes fiscales et sociales	56362		68948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			14150	
TOTAL (IV)	485743		530912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713990		694955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390321		390321	408591
Production vendue biens	361912		361912	321579
Production vendue services	89429		89429	87374
Chiffres d’affaires nets	841661		841661	817544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53218	8133
Autres produits			1467	1989
Total des produits d’exploitation (I)			896346	829166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281267	351834
Variation de stock (marchandises)			3496	-66421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90086	62362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15882	28530
Autres achats et charges externes			181031	154187
Impôts, taxes et versements assimilés			14845	15505
Salaires et traitements			185502	182248
Charges sociales			46775	47388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24853	25206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			1377	2745
Total des charges d’exploitation (II) 			814850	803585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81495	25581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1307	1601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1307	1601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1299	-1522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80196	24059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1625		6970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865		7330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135		9670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17626		5144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898353		846246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835649		817660	
BENEFICE OU PERTE	62705		28586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26692		3220
Total Immobilisations corporelles		216341		5974
Total Immobilisations financières		8500		400
Total Général		251532		9594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9136	213179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8900
Total Général			9136	251990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20528	4024		24552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141246	20829	9009	153066
AMORTISSEMENTS Total Général	161773	24853	9009	177617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6103	6103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2526	2526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11858	11858		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229624	32087	197537	
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	75221	75221		
Personnel et comptes rattachés	25114	25114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14361	14361		
Impôts sur les bénéfices	12482	12482		
T.V.A.	1614	1614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2791	2791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361287	163750	197537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel