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BILAN CHEMINEE NICOISE 2020 Siren 750758088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26692	20528	6164	2560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14449	10469	3980	7028
Autres immobilisations corporelles	201892	130776	71115	48639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	6400
TOTAL (I)	251532	161773	89759	64626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31644		31644	60174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240912		240912	174491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35250		35250	38110
Autres créances	1532		1532	3192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284219		284219	98888
Charges constatées d’avance	11640		11640	15746
TOTAL (II)	605196		605196	390601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856728	161773	694955	455227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91457		41349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28586		50108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164043		135457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252938		54727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13373		45040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93730		98700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87773		63659	
Dettes fiscales et sociales	68948		57644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	14150			
TOTAL (IV)	530912		319770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694955		455227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13373			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408591		408591	474974
Production vendue biens	321579		321579	388531
Production vendue services	87374		87374	72994
Chiffres d’affaires nets	817544		817544	936499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8133	5023
Autres produits			1989	341
Total des produits d’exploitation (I)			829166	941862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351834	351598
Variation de stock (marchandises)			-66421	30918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62362	111287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28530	-22822
Autres achats et charges externes			154187	152560
Impôts, taxes et versements assimilés			15505	15706
Salaires et traitements			182248	166780
Charges sociales			47388	41503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25206	23123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2745	2189
Total des charges d’exploitation (II) 			803585	872842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25581	69020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1601	1668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1601	1668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1522	-1668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24059	67352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6970		10325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7330		13184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9671		-5984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5144		11260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846246		949062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817660		898954	
BENEFICE OU PERTE	28586		50108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21573		5119
Total Immobilisations corporelles		180318		50089
Total Immobilisations financières		6400		5500
Total Général		208291		60708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14067	216341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3400	8500
Total Général			17467	251532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19013	1515		20528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124651	23691	7097	141246
AMORTISSEMENTS Total Général	143664	25206	7097	161773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35250	35250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1532	1532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11640	11640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56921	48421	8500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252938	175533	77405	
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	87773	87773		
Personnel et comptes rattachés	25374	25374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33073	33073		
Impôts sur les bénéfices	2828	2828		
T.V.A.	3220	3220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4453	4453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13293	13293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14150	14150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	437182	359777	77405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel