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BILAN CASH ECO 2017 Siren 750766271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24597	1597	23000	23000
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6256	6256		635
Autres immobilisations corporelles	107258	92352	14906	16550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010		3010	3010
TOTAL (I)	156122	100206	55916	58194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92571		92571	88346
Avances et acomptes versés sur commandes	4137		4137	
Clients et comptes rattachés				18578
Autres créances	20071		20071	32454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52416		52416	83735
Charges constatées d’avance	578		578	2256
TOTAL (II)	169774		169774	225369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325896	100206	225690	283563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84701		75866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16529		8835	
Subventions d’investissement			260	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123231		106961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29606		48827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4107		46473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35114		28371	
Dettes fiscales et sociales	33633		52174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102460		176602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225690		283563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93966		176602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	849		153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663162		663162	716414
Production vendue biens				
Production vendue services	65097		65097	81539
Chiffres d’affaires nets	728259		728259	797953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5481	24089
Autres produits			3255	573
Total des produits d’exploitation (I)			736995	822615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445610	486802
Variation de stock (marchandises)			-4226	-397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			900	1169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158795	113706
Impôts, taxes et versements assimilés			3359	13506
Salaires et traitements			77591	129434
Charges sociales			15991	44711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9343	15323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13164	12622
Total des charges d’exploitation (II) 			720528	816876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16467	5740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1001	2167
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1001	2176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-999	-2176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15468	3564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117		6930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21260		534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21377		7464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18159		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3218		7314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2156		2043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758374		830080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741845		821245	
BENEFICE OU PERTE	16529		8835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5481		24089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			30046	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11356		11317	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39597		
Total Immobilisations corporelles		107715		25056
Total Immobilisations financières		3010		
Total Général		150322		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1597			1597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90530	9343	1265	98609
AMORTISSEMENTS Total Général	92127	9343	1265	100206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010	3010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3138			
T. V. A.	8244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3748			
Charges constatées d’avance	578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23659	23659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	849	849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28757	20263	8494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35114	35114		
Personnel et comptes rattachés	15334	15334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11154	11154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4984	4984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2162	2162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4107	4107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102460	93966	8494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3