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BILAN CAP FI GROUPE 2020 Siren 750701062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122430	6597	115833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	573937	333196	240741	217747
Immobilisations en cours	22000		22000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11360870	942000	10418870	10733375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109468		109468	103741
TOTAL (I)	12188706	1281793	10906913	11054863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411386		411386	1094933
Autres créances	1049821		1049821	843877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407640	23329	384311	400740
Disponibilités	2983977		2983977	2553795
Charges constatées d’avance	40025		40025	50503
TOTAL (II)	4892848	23329	4869519	4943848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17081554	1305122	15776432	15998711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154339		154339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818242		855201	
Report à nouveau	177292		177292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-286370		63040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95253		70769	
TOTAL (I)	6458756		6820641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1834504		1750539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6569225		6208111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196382		278268	
Dettes fiscales et sociales	328098		502504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	389466		438648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9317676		9178070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15776432		15998711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8260698		8107192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2896325		2896325	3200000
Chiffres d’affaires nets	2896325		2896325	3200000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8523	6029
Autres produits			18	296
Total des produits d’exploitation (I)			2904865	3206325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052808	1035869
Impôts, taxes et versements assimilés			55558	92119
Salaires et traitements			1244637	1482784
Charges sociales			318678	411389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90533	56436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2689	14007
Total des charges d’exploitation (II) 			2764903	3092603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139962	113722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			244541	589903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			597	1161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245138	591064
Dotations financières sur amortissements et provisions			16429	6900
Intérêts et charges assimilées			27111	29444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43540	36344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201598	554721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341560	668442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9829		141894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	707			
Reprises sur provisions et transferts de charges	590000			
Total des produits exceptionnels (VII)	600536		141894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7865		34640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214707		42165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	966484		614484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1189056		691289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-588520		-549395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39409		56007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3750539		3939283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4036909		3876243	
BENEFICE OU PERTE	-286370		63040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10392		9779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			220	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122430
Total Immobilisations corporelles		466397		357935
Total Immobilisations financières		11427116		43223
Total Général		11893513		523587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228395	595937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11470339
Total Général			228395	12188706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6597		6597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248650	84878	332	333196
AMORTISSEMENTS Total Général	248650	91475	332	339793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95253
Total Provisions réglementées	70769	24484		95253
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				942000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2665		2665	
Autres provisions pour dépréciation	6900	23329	6900	23329
Total Provisions pour dépréciation	599565	375329	9565	965329
TOTAL GENERAL	670334	399813	9565	1060582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23329	9565	
                                             - Financières		24484		
                                            - Exceptionnelles		352000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109468		109468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411386	411386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29533	29533		
Impôts sur les bénéfices	3369	3369		
T. V. A.	114011	114011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	984	984		
Groupe et associés	893601	893601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8322	8322		
Charges constatées d’avance	40025	40025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1610700	1501232	109468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753889	160000	593889	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1077527	617527	460000	
Emprunts et dettes financières divers	-20000	-20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	196382	196382		
Personnel et comptes rattachés	107854	107854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111933	111933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103414	103414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4897	4897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6589225	6589225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389466	389466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9314587	8260698	1053889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	803423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	687801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel