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BILAN CAP FI GROUPE 2019 Siren 750701062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	466397	248650	217747	195722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11323375	590000	10733375	11285880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103741		103741	96481
TOTAL (I)	11893513	838650	11054863	11578083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4200
Clients et comptes rattachés	1097598	2665	1094933	1260032
Autres créances	843877		843877	837169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407640	6900	400740	407640
Disponibilités	2553795		2553795	1829679
Charges constatées d’avance	50503		50503	174275
TOTAL (II)	4953413	9565	4943848	4512995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16846926	848215	15998711	16091079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154339		124260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	855201		783684	
Report à nouveau	177292		177292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63040		601596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70769		46285	
TOTAL (I)	6820641		7233117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750539		2316376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6208111		4064757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278268		621367	
Dettes fiscales et sociales	502504		638607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438648		1216855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9178070		8857962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15998711		16091079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3200000		3200000	2986948
Chiffres d’affaires nets	3200000		3200000	2986948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6029	3780
Autres produits			296	166
Total des produits d’exploitation (I)			3206325	2990894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035869	1111136
Impôts, taxes et versements assimilés			92119	42243
Salaires et traitements			1482784	1208180
Charges sociales			411389	507024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56436	58701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14007	-108
Total des charges d’exploitation (II) 			3092603	2927285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113722	63609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			589903	671190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1161	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591064	671205
Dotations financières sur amortissements et provisions			6900	
Intérêts et charges assimilées			29444	29270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36344	29270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554721	641935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668442	705545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141894		73024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141894		73024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34640		86164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42165		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	614484		24484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691289		160648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549395		-87624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56007		16325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3939283		3735123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3876243		3133527	
BENEFICE OU PERTE	63040		601596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		387937		78465
Total Immobilisations financières		11382361		44755
Total Général		11770298		123220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4	466397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11427116
Total Général			4	11893513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192214	56436		248650
AMORTISSEMENTS Total Général	192214	56436		248650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70769
Total Provisions réglementées	46285	24484		70769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				590000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2665			2665
Autres provisions pour dépréciation		6900		6900
Total Provisions pour dépréciation	2665	596900		599565
TOTAL GENERAL	48950	621384		670334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6900		
                                            - Exceptionnelles		614484		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103741		103741	
Clients douteux ou litigieux	3198	3198		
Autres créances clients	1094400	1094400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7062	7062		
Impôts sur les bénéfices	31728	31728		
T. V. A.	185185	185185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	544629	544629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75072	75072		
Charges constatées d’avance	50503	50503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2095718	1991977	103741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1434743	514743	920000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315796	164918	150878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278268	278268		
Personnel et comptes rattachés	185936	185936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122471	122471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189445	189445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4652	4652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6208111	6208111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438648	438648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9178070	8107192	1070878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel