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BILAN CAP FI GROUPE 2018 Siren 750701062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	387937	192214	195722	221736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11285880		11285880	11248385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96481		96481	96481
TOTAL (I)	11770298	192214	11578083	11566602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	8387
Clients et comptes rattachés	1262697	2665	1260032	1163615
Autres créances	837169		837169	565424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407640		407640	407641
Disponibilités	1829679		1829679	1508942
Charges constatées d’avance	174275		174275	20182
TOTAL (II)	4515660	2665	4512995	3674192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16285958	194879	16091079	15240794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124260		96452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783684		555341	
Report à nouveau	177292		177292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601596		556151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46285		21801	
TOTAL (I)	7233117		6907037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2316376		2422477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4064757		3543114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621367		170792	
Dettes fiscales et sociales	638607		615907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1216855		1581466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8857962		8333756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16091079		15240794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6251495		6417701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2986948		2986948	3014009
Chiffres d’affaires nets	2986948		2986948	3014009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3780	1000
Autres produits			166	48
Total des produits d’exploitation (I)			2990894	3015057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111136	1129484
Impôts, taxes et versements assimilés			42243	37781
Salaires et traitements			1208180	1005471
Charges sociales			507024	580419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58701	49168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-108	11477
Total des charges d’exploitation (II) 			2927285	2816464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63609	198594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			671190	437729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			671205	438376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29270	32899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29270	32899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			641935	405477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705545	604070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73024		24839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86164		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000		19314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24484		21801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160648		41554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87624		-16715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16325		31204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3735123		3478272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133527		2922121	
BENEFICE OU PERTE	601596		556151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1475			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2901		4477	
Renvois : Transfert de charges	3780		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	147716		272819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		355249		32688
Total Immobilisations financières		7639006		4240587
Total Général		7994255		4273275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				387937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11879593
Total Général				12267530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133513	58701		192214
AMORTISSEMENTS Total Général	133513	58701		192214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46285
Total Provisions réglementées	21801	24484		46285
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2665			2665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2665			2665
TOTAL GENERAL	24466	24484		48950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24484		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96481			
Clients douteux ou litigieux	3198			
Autres créances clients	1259499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47268			
T. V. A.	110144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	615167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64590			
Charges constatées d’avance	174275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2370622	2274141	96481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1843360	463360	1380000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473016	154421	318595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621367	621367		
Personnel et comptes rattachés	133450	133450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228259	228259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259332	259332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17566	17566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4064757	4064757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1216855	308982	907873	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8857962	6251494	2606468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17