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BILAN AU FIL DE L'EAU 2021 Siren 750741712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20040	11811	8229	7146
Autres immobilisations corporelles	38520	24532	13987	17427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	30
TOTAL (I)	59590	36344	23246	24603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2421
En cours de production de biens				3659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3030		3030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23089		23089	32506
Autres créances	2063		2063	9307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5104		5104	5516
Charges constatées d’avance				1019
TOTAL (II)	33285		33285	54428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92875	36344	56531	79031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45000		48000	
Report à nouveau	105		373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22042		-3268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26362		48405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9480		13238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2752		640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7226		10327	
Dettes fiscales et sociales	5862		5622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4849		800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30169		30627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56531		79031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24543		21147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141585		141585	184868
Chiffres d’affaires nets	141585		141585	184868
				
Production stockée			-3659	2809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			606	4651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7480	11466
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			146012	203794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68148	108803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-609	-1906
Autres achats et charges externes			42614	47149
Impôts, taxes et versements assimilés			1353	3614
Salaires et traitements			36707	27811
Charges sociales			14516	9850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4957	11079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				232
Total des charges d’exploitation (II) 			167686	206632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21674	-2837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368	-381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22042	-3218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146012		203794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168054		207062	
BENEFICE OU PERTE	-22042		-3268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7480		11466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575		
Total Immobilisations corporelles		57989		2600
Total Immobilisations financières		30		1000
Total Général		58594		3600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			575	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2029	58560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1030
Total Général			2604	59590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575		575	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33416	4957	2029	36344
AMORTISSEMENTS Total Général	33991	4957	2604	36344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030	1030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23089	23089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1416	1416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647	647		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26182	26182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9480	3853	5626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7226	7226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4042	4042		
Impôts sur les bénéfices	23	23		
T.V.A.	1711	1711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2752	2752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4849	4849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30169	24543	5626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel