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BILAN ADWORK'S 2 2020 Siren 750730020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16652	16209	442	2516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199390	116696	82694	103570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53772		53772	53363
TOTAL (I)	269814	132905	136909	159449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10
Clients et comptes rattachés	2095764	11121	2084643	1796488
Autres créances	4113302		4113302	1618686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1541399		1541399	1129245
Charges constatées d’avance	13235		13235	10790
TOTAL (II)	7763701	11121	7752580	4555219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8033515	144026	7889488	4714668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1582525		1661637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378476		420888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1972001		2093525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3008692		6309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249576		322817	
Dettes fiscales et sociales	2544532		2138349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109196		153668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5917487		2621143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7889488		4714668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11602176		11602176	12998348
Chiffres d’affaires nets	11602176		11602176	12998348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81389	117143
Autres produits			341	221
Total des produits d’exploitation (I)			11683906	13115712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785789	838410
Impôts, taxes et versements assimilés			453536	433904
Salaires et traitements			8388880	9294118
Charges sociales			1501570	1663163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25069	27717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10399	5151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20785	5013
Total des charges d’exploitation (II) 			11186028	12267475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497878	848236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5511	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5511	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497815	848231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8501		8867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8501		8867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6478		8867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53440		193384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72377		242826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11697854		13124579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11319379		12703690	
BENEFICE OU PERTE	378476		420888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16652		
Total Immobilisations corporelles		199089		2119
Total Immobilisations financières		53363		40409
Total Général		269104		42528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1818	199390
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	53772
Total Général			41818	269814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14136	2074		16209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95519	22995	1818	116696
AMORTISSEMENTS Total Général	109654	25069	1818	132905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20598	10399	19876	11121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20598	10399	19876	11121
TOTAL GENERAL	20598	10399	19876	11121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10399	19876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53772	40000	13772	
Clients douteux ou litigieux	18026	18026		
Autres créances clients	2077738	2077738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	963155	396221	566934	
T. V. A.	53094	53094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18292	18292		
Groupe et associés	3004692	3004692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73843	73843		
Charges constatées d’avance	13235	13235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6276074	5695368	580706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8692	8692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	5492	5492		
Fournisseurs et comptes rattachés	249576	249576		
Personnel et comptes rattachés	1340650	1340650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433138	433138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661775	661775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108969	108969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109196	109196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5917487	5917487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel