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BILAN ADWORK'S 2 2019 Siren 750730020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16652	14136	2516	5613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199089	95519	103570	106562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53363		53363	60433
TOTAL (I)	269104	109654	159449	172608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	534
Clients et comptes rattachés	1817086	20598	1796488	1554122
Autres créances	1618686		1618686	1771642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129245		1129245	885932
Charges constatées d’avance	10790		10790	11422
TOTAL (II)	4575816	20598	4555219	4223652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4844920	130252	4714668	4396260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1661637		1417272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420888		744365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093525		2172637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6309		323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322817		218547	
Dettes fiscales et sociales	2138349		1869022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153668		135731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2621143		2223623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4714668		4396260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2621143		2223623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6309		323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12998348		12998348	15616533
Chiffres d’affaires nets	12998348		12998348	15616533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117143	201509
Autres produits			221	87
Total des produits d’exploitation (I)			13115712	15818129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838410	928785
Impôts, taxes et versements assimilés			433904	604183
Salaires et traitements			9294118	11158365
Charges sociales			1663163	2227841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27717	30654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5151	20426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5013	5655
Total des charges d’exploitation (II) 			12267475	14975909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848236	842220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848231	842220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8867		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8867		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8867		-2155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193384		36109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242826		59591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13124579		15818319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12703690		15073954	
BENEFICE OU PERTE	420888		744365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112163		201509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15527		1125
Total Immobilisations corporelles		178586		20503
Total Immobilisations financières		60433		40000
Total Général		254546		61628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47070	53363
Total Général			47070	269104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9914	4222		14136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72024	23495		95519
AMORTISSEMENTS Total Général	81938	27717		109654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20426	5151	4980	20598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20426	5151	4980	20598
TOTAL GENERAL	20426	5151	4980	20598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5151	4980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53363	40000	13363	
Clients douteux ou litigieux	32516	32516		
Autres créances clients	1784570	1784570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1540	1540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1389392	413451	975941	
T. V. A.	91835	91835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34346	34346		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101573	101573		
Charges constatées d’avance	10790	10790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3499925	2510621	989304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6309	6309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322817	322817		
Personnel et comptes rattachés	1077060	1077060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295737	295737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638189	638189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127363	127363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153668	153668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2621143	2621143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel