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BILAN TERRE D OPALE 2017 Siren 750660797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				16000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1667	774	893	1449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1667	774	893	1449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133833		133833	46674
Clients et comptes rattachés	897422		897422	631343
Autres créances	1570095		1570095	1404412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62		62	39415
Charges constatées d’avance	232077		232077	3911
TOTAL (II)	2833489		2833489	2125756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835156	774	2834382	2143205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222406		222406	
Report à nouveau	41292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103185		41292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388883		285698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141096		255571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277299		338985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31068		13005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436139		528685	
Dettes fiscales et sociales	64548		49236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	734691		200075	
Produits constatés d’avance (2)	760658		471950	
TOTAL (IV)	2445499		1857507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2834382		2143205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233492		1857507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141096		255571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2235644	1626382	2235644	2633780
Chiffres d’affaires nets	2235644		2235644	2633780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1387
Autres produits			1	82
Total des produits d’exploitation (I)			2235645	2635249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1918504	2444624
Impôts, taxes et versements assimilés			-429	3795
Salaires et traitements			73746	68390
Charges sociales			29310	27001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556	218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4968
Total des charges d’exploitation (II) 			2021699	2548996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213946	86253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42077	19104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42077	19104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42077	-19104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171869	67148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		2568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543		2568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543		-2568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68141		23289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235645		2635249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132459		2593957	
BENEFICE OU PERTE	103185		41292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1667		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1667		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215	556		771
AMORTISSEMENTS Total Général	215	556		771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	887529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530842			
Charges constatées d’avance	232077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699594	2699594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141096	141096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	277299	65292	212007	
Fournisseurs et comptes rattachés	436139	436139		
Personnel et comptes rattachés	4957	4957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22849	22849		
Impôts sur les bénéfices	30382	30382		
T.V.A.	4817	4817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1543	1543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	734691	734691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	760658	760658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2414432	2202424	212007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-60059			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1602300		2219825	
Location, charges locatives et de copropriété	11441		28401	
Personnel extérieur à l’entreprise	174699		61316	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25465		23850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	84294		84893	
Autres comptes	20306		26339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1918504		2444624	
Taxe professionnelle	758		1513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1187		2282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-429		3795	
Montant de la TVA. collectée	51489		98106	
Total TVA. déductible sur biens et services	53742		42407	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel