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BILAN SOHOTEL 2016 Siren 750610081				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85014	38882	46132	44049
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	195014	38882	156132	154049
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	750		750	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				630
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3278		3278	1474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7949		7949	2503
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11977		11977	4607
Total général Actif	206991			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2996	
Résultat de l’exercice			232	-2996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2736	2504
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68202	94086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2502	3107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84410		
Autres dettes			94670	58960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165373	156153
Total général Passif			168109	158656
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42467	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11216	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117618		93291	
Production stockée				
Production immobilisée			800	
Subventions d’exploitation reçues	1591			
Autres produits	55		1179	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119264		95270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6387		5145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-750			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55893		45069	
(dont taxe professionnelle)	1001			
Impôts, taxes et versements assimilés	2712		2488	
Rémunérations du personnel 	36487		27346	
Charges sociales	6437		4920	
Dotations aux amortissements	9133		8277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	238		200	
Total des charges d’exploitation	116537		93444	
Résultat d’exploitation	2727		1826	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	182			
Charges financières	2620		4443	
Charges exceptionnelles	57		379	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	232		-2996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8048	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183798	
Total Immobilisations (Augmentations)			11216	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel