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BILAN NATIVE PRIME 2018 Siren 750635476
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31671 26661 5010 12311
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10088 5653 4435
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 41759 32314 9445 12311
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 4800
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 428493 153288 275205 231482
Autres créances 29396 29396 35980
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 326301 326301 54564
Charges constatées d’avance 2204 2204
TOTAL (II) 786394 153288 633106 326826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 828153 185602 642551 339137
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23288 89804
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62551 -66516
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 107839 45288
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 75000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 75000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 14846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 529225 198348
Dettes fiscales et sociales 5487 5197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 459
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 534712 218849
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 642551 339137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1518855 1518855 802639
Chiffres d’affaires nets 1518855 1518855 802639
Production stockée -4800 4800
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86955 4643
Autres produits 46
Total des produits d’exploitation (I) 1601056 812082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1379382 813864
Impôts, taxes et versements assimilés 2525 2081
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7407 8517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 153288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8820 5617
Total des charges d’exploitation (II) 1551422 830079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49634 -17997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 51
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 51 -18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49685 -18015
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12866 30333
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12866 30333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2338
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 75000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12866 -47004
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1613972 842415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1551422 908931
BENEFICE OU PERTE 62551 -66516
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31671
Total Immobilisations corporelles 5548 4540
Total Immobilisations financières
Total Général 37219 4540
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31671
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10088
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 41759
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19359 7302 26661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5548 105 5653
AMORTISSEMENTS Total Général 24907 7407 32314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 75000 75000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11955 153288 11954 153288
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11955 153288 11954 153288
TOTAL GENERAL 86955 153288 86954 153288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 153288 86955
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 153288 153288
Autres créances clients 275205 275205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 29396 29396
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2204 2204
TOTAL ETAT DES CREANCES 460093 460093
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 529225 529225
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4544 4544
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 683 683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 260 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 534712 534712
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel