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BILAN METALLERIE SERRURERIE ANDRE DENIS 2018 Siren 750643157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110705	54857	55848	51025
Immobilisations financières	9996		9996	15746
Total Actif Immobilisé	120701	54857	65844	66771
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	710		710	5144
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	523		523	23624
Créances – Autres	6062		6062	191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29967		29967	26086
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37262		37262	55044
Total général Actif	157963			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			48108	25323
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10596	22784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59804	49208
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24917	39486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8141	14811
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			10245	18311
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43303	72607
Total général Passif			103106	121815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10206	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194305		195996	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5131	
Autres produits	2485			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196790		201127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40178		39241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4434		1048	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50692		40895	
(dont taxe professionnelle)	1178			
Impôts, taxes et versements assimilés	4299		4123	
Rémunérations du personnel 	52844		58404	
Charges sociales	15772		15177	
Dotations aux amortissements	15177		15034	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	183416		173921	
Résultat d’exploitation	13374		27205	
Produits financiers	150		162	
Produits exceptionnels				
Charges financières	811		1074	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	2027		3509	
Bénéfice ou perte	10596		22784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29637			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16086			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106451	
Total Immobilisations (Augmentations)			20000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29637	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16086	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel