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BILAN LEADER UNDERWRITING 2018 Siren 750686941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	368	368		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12510	6121	6389	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134428	57909	76519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12118		12118	
TOTAL (I)	159423	64397	95025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5416		5416	
Clients et comptes rattachés	21135738		21135738	
Autres créances	450201		450201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3724642		3724642	
Charges constatées d’avance	1111533		1111533	
TOTAL (II)	26427529		26427529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26586951	64397	26522554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1935927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2102448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2301546			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2301546			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	364			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3893741			
Dettes fiscales et sociales	382691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17841512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22118560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26522554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22118560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12500066		12500066	
Chiffres d’affaires nets	12500066		12500066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3774	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2138427	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			14642269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8208766	
Impôts, taxes et versements assimilés			123860	
Salaires et traitements			569709	
Charges sociales			161354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2301546	
Autres charges			408890	
Total des charges d’exploitation (II) 			11801130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2841139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2841139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	922649			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14689631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12753704			
BENEFICE OU PERTE	1935927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		368		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4002		8508
Total Immobilisations corporelles		79282		55145
Total Immobilisations financières		9118		3000
Total Général		92769		66653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				368
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12118
Total Général				159423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	368			368
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1556	4565		6121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35470	22439		57909
AMORTISSEMENTS Total Général	37394	27003		64397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2301546
Total Provisions pour risques et charges	2133256	2301546	2133256	2301546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2133256	2301546	2133256	2301546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2301546	2133256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12118		12118	
Clients douteux ou litigieux	9437445		9437445	
Autres créances clients	11698292	11698292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	912	912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5171	5171		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59631	59631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384486	384486		
Charges constatées d’avance	1111533	1111533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22709589	13260026	9449563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3893741	3893741		
Personnel et comptes rattachés	42773	42773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53228	53228		
Impôts sur les bénéfices	183699	183699		
T.V.A.	86015	86015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16976	16976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364	364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17841512	17841512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22118560	22118560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	510041			
Location, charges locatives et de copropriété	131083			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6854448			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	713194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8208766			
Taxe professionnelle	56887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66973			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123860			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19