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BILAN GERVANA 2022 Siren 750648909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles	30100	30100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1830	1771	59	242
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80481	51853	28629	24778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	257711	83724	173988	170320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193999		193999	187472
Avances et acomptes versés sur commandes	1222		1222	4228
Clients et comptes rattachés	9963		9963	4264
Autres créances	29218		29218	35542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154663		154663	325880
Charges constatées d’avance	8857		8857	3106
TOTAL (II)	397921		397921	560492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655633	83724	571909	730811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3577		2767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4325		810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57902		53577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167151		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44000		159000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2204		1141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192965		229318	
Dettes fiscales et sociales	73287		40969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34400		46807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514007		677235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571909		730811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1515977		1515977	1420265
Production vendue biens				
Production vendue services	69098		69098	49971
Chiffres d’affaires nets	1585075		1585075	1470237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17495	17855
Autres produits			20	23
Total des produits d’exploitation (I)			1602590	1488114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1019271	1008169
Variation de stock (marchandises)			-6527	-21798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2527	1978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249486	221061
Impôts, taxes et versements assimilés			12746	12108
Salaires et traitements			151299	135675
Charges sociales			37913	31608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9549	7112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42871	44730
Total des charges d’exploitation (II) 			1519135	1440819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83454	47295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	1055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	1055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	-1055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82391	46239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	953		101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		5623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1353		5724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70586		46878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70586		47903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69233		-42179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9063		4624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230		-1373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603943		1493838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599618		1493028	
BENEFICE OU PERTE	4325		810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112832			30100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77590	9549	116248	53624
AMORTISSEMENTS Total Général	190422	9549	116248	83724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48038	48038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48338	48038	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167151		167151	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44000		44000	
Fournisseurs et comptes rattachés	192965	192965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73288	73288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34400	34400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511803	300652	211151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel