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BILAN GERVANA 2021 Siren 750648909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	82732	82732		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles	30100	30100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1830	1588	242	425
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100780	76002	24778	32330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	360742	190422	170320	178055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187472		187472	165673
Avances et acomptes versés sur commandes	4228		4228	
Clients et comptes rattachés	4441	177	4264	14187
Autres créances	35542		35542	77319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325880		325880	29521
Charges constatées d’avance	3106		3106	898
TOTAL (II)	560669	177	560492	287598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921411	190599	730811	465653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2767			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	810		4653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53577		52768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159000		204000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1141		2688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229318		140074	
Dettes fiscales et sociales	40969		65338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46807		785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677235		412886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730811		465653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1420265		1420265	1285794
Production vendue biens				
Production vendue services	49971		49971	
Chiffres d’affaires nets	1470237		1470237	1285794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17855	19789
Autres produits			23	124
Total des produits d’exploitation (I)			1488114	1305708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1008169	846667
Variation de stock (marchandises)			-21798	14669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1978	1638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221061	209209
Impôts, taxes et versements assimilés			12108	12735
Salaires et traitements			135675	127489
Charges sociales			31608	37060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7112	8594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44730	39209
Total des charges d’exploitation (II) 			1440819	1297270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47295	8438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1055	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1055	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1055	972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46239	9410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101		415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5623			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5724		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46878		6716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47903		6716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42179		-6301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4624			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1373		-1545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493838		1307243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493028		1302589	
BENEFICE OU PERTE	810		4653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112832	4300	1454	112832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72589	7185		77590
AMORTISSEMENTS Total Général	185421	11485	1454	190422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		177		177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		177		177
TOTAL GENERAL		177		177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43089	43089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43389	43089	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000		200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159000		159000	
Fournisseurs et comptes rattachés	229318	229318		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40969	40969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46807	46807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676093	317093	359000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel