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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE VIVARAISE 2017 Siren 750651598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	214177		214177	214177
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	228003	184380	43623	48332
Immobilisations financières	10017		10017	10017
Total Actif Immobilisé	452197	184380	267817	272526
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1800		1800	2100
Stock marchandises	28244		28244	25501
Avances et acomptes versés sur commandes	4352		4352	2039
Créances – Clients et comptes rattachés	35704		35704	35149
Créances – Autres	20053		20053	11066
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70632		70632	60993
Caisse				
Charges constatées d’avance				207
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160783		160783	137054
Total général Actif	612980	489505		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			136346	73586
Résultat de l’exercice			42739	62760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195585	152846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			147419	190182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45798	36065
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8722		
Autres dettes			39798	30487
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233015	256734
Total général Passif			428600	409580
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			112520	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22611	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	494945		489505	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20918		18936	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515863		508442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171544		157866	
Variation de stock (marchandises)	-2743		-3687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300		-935	
(dont crédit bail mobilier)*	22539			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129710		116869	
(dont taxe professionnelle)	1323			
Impôts, taxes et versements assimilés	6876		6874	
Rémunérations du personnel 	93191		89083	
Charges sociales	39003		31769	
Dotations aux amortissements	27320		43069	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	465202		440909	
Résultat d’exploitation	50661		67533	
Produits financiers	53		38	
Produits exceptionnels	183		5982	
Charges financières	5299		6765	
Charges exceptionnelles	1629		4028	
Impôts sur les bénéfices	1231			
Bénéfice ou perte	42739		62760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48046			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35904			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			22611	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			429586	
Total Immobilisations (Augmentations)			22611	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48046	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35904	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel