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BILAN CAVE SAINT LUPIEN 2017 Siren 750621377				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15762	10743	5018	10257
Immobilisations financières	3372		3372	3372
Total Actif Immobilisé	104134	10743	93391	98629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100167		100167	121754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10248		10248	10175
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5896		5896	3954
Caisse				
Charges constatées d’avance	216		216	443
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116527		116527	136325
Total général Actif	220661	451729		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			2035	1110
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-57	925
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7478	7535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48220	58601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			92774	114728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45173		
Autres dettes			61446	54090
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202440	227419
Total général Passif			209918	234954
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14288	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	473833		451729	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2002		2863	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	475835		454592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	301487		333504	
Variation de stock (marchandises)	21587		-24797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2513			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54923		49640	
(dont taxe professionnelle)	1358			
Impôts, taxes et versements assimilés	2807		2348	
Rémunérations du personnel 	78553		73146	
Charges sociales	9478		1693	
Dotations aux amortissements	3466		4832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		80	
Total des charges d’exploitation	472309		440446	
Résultat d’exploitation	3526		14146	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	3333		1758	
Charges financières	4501		4737	
Charges exceptionnelles	2417		10388	
Impôts sur les bénéfices			-145	
Bénéfice ou perte	-57		925	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94661			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64846			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117859	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			13726	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1773	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1560	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1560	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64846	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel