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BILAN CARLESSO 2018 Siren 750602484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1638		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13459	8793	4666	5296
Autres immobilisations corporelles	31299	15408	15891	20363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1330
TOTAL (I)	68346	25839	42507	46988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				28186
En cours de production de biens				24540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2290		2290	-176
Clients et comptes rattachés	504142		504142	238953
Autres créances	31428		31428	30415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-20000		-20000	-20000
Disponibilités	59945		59945	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	585926		585926	301919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654272	25839	628433	348907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110210		110210	
Report à nouveau	-57622		-39606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34572		-18016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120160		85588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22577		11723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38501		20198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327913		113364	
Dettes fiscales et sociales	118334		94924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16788	
Autres dettes	947		6321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508272		263319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628433		348907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6316		4507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1834215		1834215	562510
Chiffres d’affaires nets	1834215		1834215	562510
				
Production stockée			-24540	18319
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			506	5441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8560	1379
Autres produits			11	600
Total des produits d’exploitation (I)			1818751	588250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			951674	218750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20066	8504
Autres achats et charges externes			456497	99932
Impôts, taxes et versements assimilés			5982	3200
Salaires et traitements			222748	184512
Charges sociales			119574	84659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8159	5695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3399	
Total des charges d’exploitation (II) 			1788098	605252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30653	-17002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2145	1857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2145	1857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2145	-1857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28508	-18859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5033		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568		935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4464		315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823783		589500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789211		607515	
BENEFICE OU PERTE	34572		-18016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8560		1379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21356		5299	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21638		
Total Immobilisations corporelles		49748		3058
Total Immobilisations financières		1330		1920
Total Général		72716		4978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8048	44758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	1950
Total Général			9348	68346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1638			1638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24090	8159	8048	24201
AMORTISSEMENTS Total Général	25728	8159	8048	25839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux	3527		3527	
Autres créances clients	500615	500615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13616	13616		
T. V. A.	15499	15499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2314	2314		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	537520	532043	5477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6316	6316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16261	4574	11687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327913	327913		
Personnel et comptes rattachés	13409	13409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25700	25700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79226	79226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38501	38501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	947	947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508272	496585	11687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel