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BILAN CARLESSO 2017 Siren 750602484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1638		734
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12040	6745	5296	6845
Autres immobilisations corporelles	37708	17345	20363	9801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1330		1330	1300
TOTAL (I)	72716	25728	46988	38679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28186		28186	36690
En cours de production de biens	24540		24540	6221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-176		-176	-176
Clients et comptes rattachés	238953		238953	167265
Autres créances	30415		30415	21393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-20000		-20000	
Disponibilités				40696
Charges constatées d’avance				1095
TOTAL (II)	301919		301919	273184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374634	25728	348907	311863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110210		110210	
Report à nouveau	-39606		-45924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18016		6318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85588		103604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11723		13499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20198		9850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113364		119389	
Dettes fiscales et sociales	94924		54833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16788		1689	
Autres dettes	6321			
Produits constatés d’avance (2)			9000	
TOTAL (IV)	263319		208259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348907		311863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258313		208259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4507		2079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562510		562510	871382
Chiffres d’affaires nets	562510		562510	871382
				
Production stockée			18319	6221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5441	4153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1379	
Autres produits			600	17
Total des produits d’exploitation (I)			588250	881773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218750	454594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8504	-27315
Autres achats et charges externes			99932	110915
Impôts, taxes et versements assimilés			3200	6825
Salaires et traitements			184512	219568
Charges sociales			84659	100738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5695	4472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				551
Total des charges d’exploitation (II) 			605252	870348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17002	11425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1857	1470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	1470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1857	-1470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18859	9955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		5237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935		5237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315		-5237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589500		881773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607515		875456	
BENEFICE OU PERTE	-18016		6318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5299		19248	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21638		
Total Immobilisations corporelles		46246		14409
Total Immobilisations financières		1300		110
Total Général		69184		14519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10907	49748
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	1330
Total Général			10987	72716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	904	734		1638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29601	5396	10907	24090
AMORTISSEMENTS Total Général	30505	6130	10907	25728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1330			
Clients douteux ou litigieux	215			
Autres créances clients	238738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5285			
Impôts sur les bénéfices	13873			
T. V. A.	10257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	270698	269153	1545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4507	4507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7215	2210	5006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113364	113364		
Personnel et comptes rattachés	12424	12424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46472	46472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35394	35394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635	635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16788	16788		
Groupe et associés	20198	20198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6321	6321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263319	258313	5006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel