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BILAN ALCIS LOCATION 2020 Siren 750642688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22351	5621	16730	19461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190568	132422	58145	64637
Autres immobilisations corporelles	166051	148870	17181	7099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80016		80016	80016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	458986	286914	172072	171214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128090		128090	133516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523387	27667	1495720	2106248
Autres créances	222800		222800	115213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39900		39900	36288
Charges constatées d’avance	21169		21169	23269
TOTAL (II)	1935346	27667	1907678	2414535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2394331	314581	2079750	2585748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			173691	
Report à nouveau	-158447			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123640		-332139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26557		-150197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18055		58734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347925		1167165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775361		528463	
Dettes fiscales et sociales	436968		453854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527999		527730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2106308		2735946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079750		2585748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2106308		2728922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898455		898455	821921
Production vendue biens				
Production vendue services	1539189		1539189	1848616
Chiffres d’affaires nets	2437644		2437644	2670537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4615	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50258	79828
Autres produits			4260	42
Total des produits d’exploitation (I)			2496778	2751407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			590730	897688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5426	1616
Autres achats et charges externes			1153166	1586028
Impôts, taxes et versements assimilés			53930	45533
Salaires et traitements			352051	374345
Charges sociales			102384	109480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35875	36868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23500	8212
Total des charges d’exploitation (II) 			2344730	3059769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152048	-308362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218	254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18128	25363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18128	25363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17909	-25108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134139	-333471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8273		13645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8273		25783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16529		11523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2243		12928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18772		24452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10498		1332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505269		2777444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2381629		3109583	
BENEFICE OU PERTE	123640		-332139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	337612		633337	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50258		62978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000		900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		343583		38977
Total Immobilisations financières		80016		
Total Général		423599		38977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3590	378970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80016
Total Général			3590	458986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252385	35875	1347	286914
AMORTISSEMENTS Total Général	252385	35875	1347	286914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27667		27667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27667		27667
TOTAL GENERAL		27667		27667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33201	33201		
Autres créances clients	1490186	1490186	10	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3816	3816		
Impôts sur les bénéfices	1039	1039		
T. V. A.	167939	167939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50006	50006		
Charges constatées d’avance	21169	21169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767356	1767356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17658	17658		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775361	775361		
Personnel et comptes rattachés	63458	63458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63440	63440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296326	296326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13744	13744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347925	347925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527999	527999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2106308	2106308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel