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BILAN ALCIS LOCATION 2019 Siren 750642688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22351	2889	19461	4287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176432	111794	64637	40195
Autres immobilisations corporelles	144801	137702	7099	19250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80016		80016	80016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	423599	252385	171214	143748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133516		133516	135131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				609
Clients et comptes rattachés	2106248		2106248	2711411
Autres créances	115213		115213	290431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36288		36288	86897
Charges constatées d’avance	23269		23269	26140
TOTAL (II)	2414535		2414535	3250619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2838134	252385	2585748	3394366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173691		150057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332139		23634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-150197		181941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58734		64478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167165		1420428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528463		720715	
Dettes fiscales et sociales	453854		551060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527730		445743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2735946		3202425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2585748		3394366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2728922		3168243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23943			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821921		821921	883
Production vendue biens				3600
Production vendue services	1848616		1848616	2575295
Chiffres d’affaires nets	2670537		2670537	2579777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79828	185460
Autres produits			42	400
Total des produits d’exploitation (I)			2751407	2768637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			897688	740984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1616	-8767
Autres achats et charges externes			1586028	1462300
Impôts, taxes et versements assimilés			45533	49587
Salaires et traitements			374345	283296
Charges sociales			109480	93171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36868	50077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8212	26349
Total des charges d’exploitation (II) 			3059769	2703848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308362	64789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			254	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25363	18744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25363	18744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25108	-18684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333471	46104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13645		4231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12138		14100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25783		18331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11523		31741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12928		5431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24452		37172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1332		-18841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2777444		2787028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3109583		2763394	
BENEFICE OU PERTE	-332139		23634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	633337		637267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62978		157104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12928		
Total Général		12928		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215517	36868		252385
AMORTISSEMENTS Total Général	215517	36868		252385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6850		6850	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6850		6850	
TOTAL GENERAL	16850		16850	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2106248	2106248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130	130		
Impôts sur les bénéfices	4156	4156		
T. V. A.	99426	99426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2071	2071		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9233	9233		
Charges constatées d’avance	23269	23269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244731	2244731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24552	24552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34181	27157	7024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528463	528463		
Personnel et comptes rattachés	61318	61318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29688	29688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354348	354348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8501	8501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1167165	1167165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527730	527730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735946	2728922	7024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel