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BILAN ALCIS LOCATION 2018 Siren 750642688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5498	1211	4287	4912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128950	88755	40195	66118
Autres immobilisations corporelles	144801	125551	19250	36819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80016		80016	40016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	359265	215517	143748	149865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135131		135131	126365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	609		609	5003
Clients et comptes rattachés	2718261	6850	2711411	1818994
Autres créances	290431		290431	189782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86897		86897	71620
Charges constatées d’avance	26140		26140	24051
TOTAL (II)	3257469	6850	3250619	2235816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3616734	222367	3394366	2385681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150057		122114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23634		27944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181941		158307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64478		94877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1420428		76369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720715		897620	
Dettes fiscales et sociales	551060		382198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445743		741309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3202425		2192373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3394366		2385681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3168243		2128270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883		883	243800
Production vendue biens	3600		3600	
Production vendue services	2575295		2575295	2017715
Chiffres d’affaires nets	2579777		2579777	2261516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185460	54318
Autres produits			400	535
Total des produits d’exploitation (I)			2768637	2316368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740984	482496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8767	-58854
Autres achats et charges externes			1462300	1326040
Impôts, taxes et versements assimilés			49587	25317
Salaires et traitements			283296	270539
Charges sociales			93171	88061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50077	86908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6850	2514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			26349	21874
Total des charges d’exploitation (II) 			2703848	2279894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64789	36474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18744	7762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18744	7762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18684	-7182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46104	29293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4231		222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18331		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31741		366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37172		366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18841		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3629		1205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2787028		2317171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763394		2289227	
BENEFICE OU PERTE	23634		27944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	637267		511323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157104		44834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1399		
Total Immobilisations corporelles		276412		9391
Total Immobilisations financières		42016		40000
Total Général		319827		49391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1399	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6555	279249
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	80016
Total Général			9954	359265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1399		1399	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168564	50077	3123	215517
AMORTISSEMENTS Total Général	169963	50077	4522	215517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	35000		25000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3356	6850	3356	6850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3356	6850	3356	6850
TOTAL GENERAL	38356	6850	28356	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6850	28356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8220	8220		
Autres créances clients	2710041	2710041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250386	250386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40457	40457		
Charges constatées d’avance	26140	26140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035441	3035441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64103	29922	34181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720715	720715		
Personnel et comptes rattachés	41899	41899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26866	26866		
Impôts sur les bénéfices	1056	1056		
T.V.A.	458206	458206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23033	23033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1420428	1420428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445743	445743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3202425	3168243	34181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel