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BILAN ALCIS LOCATION 2017 Siren 750642688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1399	1399		629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5498	586	4912	2343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131915	65797	66118	88307
Autres immobilisations corporelles	139000	102181	36819	97069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40016		40016	20016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	319827	169963	149865	210364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126365		126365	67511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5003		5003	
Clients et comptes rattachés	1822350	3356	1818994	987922
Autres créances	189782		189782	155814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71620		71620	47587
Charges constatées d’avance	24051		24051	20068
TOTAL (II)	2239172	3356	2235816	1278902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2558999	173319	2385681	1489266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122114		109637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27944		12477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158307		130364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94877		122843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76369		78588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897620		465600	
Dettes fiscales et sociales	382198		257853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	741309		434020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2192373		1358903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385681		1489266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2128270		1265266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243800		243800	
Production vendue biens				
Production vendue services	2017715		2017715	1295465
Chiffres d’affaires nets	2261516		2261516	1295465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54318	22614
Autres produits			535	213
Total des produits d’exploitation (I)			2316368	1320912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482496	325073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58854	-18308
Autres achats et charges externes			1326040	574650
Impôts, taxes et versements assimilés			25317	25640
Salaires et traitements			270539	238671
Charges sociales			88061	78754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86908	58990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2514	10326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			21874	6542
Total des charges d’exploitation (II) 			2279894	1300338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36474	20574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			581	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			581	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7762	5394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7762	5394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7182	-5227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29293	15347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		2979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366		2979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-2871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317171		1321187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2289227		1308711	
BENEFICE OU PERTE	27944		12477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	511323		172681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44834		6269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1399		
Total Immobilisations corporelles		270005		6408
Total Immobilisations financières		22016		20000
Total Général		293420		26408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42016
Total Général				319827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	770	629		1399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82285	86279		168564
AMORTISSEMENTS Total Général	83055	86908		169963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10326	2514	9484	3356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10326	2514	9484	3356
TOTAL GENERAL	10326	37514	9484	38356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37514	9484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	4027			
Autres créances clients	1818323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3398			
T. V. A.	177027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9357			
Charges constatées d’avance	24051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038184	2036184	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1240	1240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93637	29534	64103	
Emprunts et dettes financières divers	917	917		
Fournisseurs et comptes rattachés	897620	897620		
Personnel et comptes rattachés	38750	38750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25478	25478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308398	308398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9572	9572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75452	75452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741309	741309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192373	2128270	64103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9