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BILAN TAO 2016 Siren 750581191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31310	30266	1043	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	461220		461220	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22949	17295	5654	
Autres immobilisations corporelles	138177	59735	78442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48367		48367	
TOTAL (I)	702024	107296	594727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7073		7073	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52344		52344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36128		36128	
Charges constatées d’avance	1889		1889	
TOTAL (II)	97435		97435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799459	107296	692162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4024			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-164878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82			
Emprunts et dettes financières divers (4)	634281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84157			
Dettes fiscales et sociales	33347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	396156		396156	
Production vendue services	6		6	
Chiffres d’affaires nets	396163		396163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7714	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			403885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-809	
Autres achats et charges externes			174543	
Impôts, taxes et versements assimilés			13230	
Salaires et traitements			147522	
Charges sociales			31440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2568	
Total des charges d’exploitation (II) 			561664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575089			
BENEFICE OU PERTE	-170854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2498			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461220		
Total Immobilisations corporelles		185977		25096
Total Immobilisations financières		48367		
Total Général		726875		25096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49946	161127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48367
Total Général			49946	702024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24004	6262		30266
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86810	31146	40926	77030
AMORTISSEMENTS Total Général	110814	37408	40926	107296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48367		48367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7645	7645		
T. V. A.	18553	18553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24995	24995		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1151	1151		
Charges constatées d’avance	1889	1889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102600	54233	48367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84157	84157		
Personnel et comptes rattachés	17064	17064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13861	13861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2421	2421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634281		634281	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105064	105064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856934	222652	634281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5033			
Location, charges locatives et de copropriété	106868			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9902			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174543			
Taxe professionnelle	3897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13230			
Montant de la TVA. collectée	43645			
Total TVA. déductible sur biens et services	47261			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11