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BILAN SUNSET ORNELLA 2018 Siren 750563827				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	5100	3900	1200	
Immobilisations corporelles	54012	37384	16629	20366
Immobilisations financières	2340		2340	2289
Total Actif Immobilisé	71452	41284	30169	32656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1920		1920	1769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1306		1306	7634
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1187		1187	1388
Caisse				
Charges constatées d’avance	525		525	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4937		4937	10791
Total général Actif	76390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-51431	-47335
Résultat de l’exercice			-3499	-4096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49930	-46431
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4444	13079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14819	11937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23439		
Autres dettes			65772	64861
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85036	89878
Total général Passif			35106	43446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70474		76325	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			583	
Autres produits	17		3969	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70491		80877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3747			
Variation de stock (marchandises)	-151		599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			6692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35327		33503	
(dont taxe professionnelle)	1916			
Impôts, taxes et versements assimilés	8297		2202	
Rémunérations du personnel 	18275		30345	
Charges sociales	2055		4883	
Dotations aux amortissements	6562		5400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	492		218	
Total des charges d’exploitation	74605		83842	
Résultat d’exploitation	-4114		-2965	
Produits financiers	40			
Produits exceptionnels	929			
Charges financières	354		904	
Charges exceptionnelles			227	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3499		-4096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14095			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			51	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67377	
Total Immobilisations (Augmentations)			4075	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14095	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel