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BILAN SAINT BRUNO 2018 Siren 750588923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27025	25965	1060	3795
Fonds commercial	6160454	1177577	4982877	4982877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186370	15127	171243	170337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555721	160884	394837	332416
Autres immobilisations corporelles	1306742	214008	1092734	905405
Immobilisations en cours	43351		43351	335486
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8279663	1593562	6686102	6730315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73584		73584	44204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844518	60965	783553	772183
Autres créances	973744		973744	849012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16862		16862	53576
Charges constatées d’avance	5124		5124	1526
TOTAL (II)	1913832	60965	1852867	1720501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10193495	1654526	8538968	8450816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221002		221002	
Report à nouveau	-2003633		-1123553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1061933		-880080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-665698		-1727631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	323496		259888	
Provisions pour charges	832		400	
TOTAL (III)	324329		260288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6061			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502945		793341	
Dettes fiscales et sociales	816073		679645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37833		393731	
Autres dettes	7517426		8051441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8880337		9918159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8538968		8450816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	662		662	120
Production vendue biens				
Production vendue services	8347209		8347209	5722749
Chiffres d’affaires nets	8347871		8347871	5722869
				
Production stockée				
Production immobilisée			2065	
Subventions d’exploitation			9519	17777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302847	382418
Autres produits			17461	231097
Total des produits d’exploitation (I)			8679763	6354161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9984	4147
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373411	306502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29380	-9872
Autres achats et charges externes			1654092	1845150
Impôts, taxes et versements assimilés			774177	710345
Salaires et traitements			3056641	2530512
Charges sociales			1128454	894115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241106	135882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50231	15672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57491	400
Autres charges			5742	15678
Total des charges d’exploitation (II) 			7321948	6448532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1357815	-94371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66664	70029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66664	70029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66664	-70029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1291150	-164400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146626		240112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			501774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183064		741887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183064		-720039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46153		-4358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8679763		6376008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7617830		7256089	
BENEFICE OU PERTE	1061933		-880080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6187479		
Total Immobilisations corporelles		1895292		1070059
Total Immobilisations financières				
Total Général		8082771		1070059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6187479
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43351		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		335486	537681	2092184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		335486	537681	8279663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23230	2735		25965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151649	238371		390019
AMORTISSEMENTS Total Général	174879	241106		415985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73251
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251077
Total Provisions pour risques et charges	260288	93929	29889	324329
sur immobilisations – incorporelles	1177577			1177577
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21124	50231	10390	60965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1198701	50231	10390	1238542
TOTAL GENERAL	1458989	144159	40278	1562871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107721	40278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36438		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35043	35043		
Autres créances clients	809475	809475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5178	5178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	606277	606277		
T. V. A.	12652	12652		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36438	36438		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313200	313200		
Charges constatées d’avance	5124	5124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823386	1823386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502945	502945		
Personnel et comptes rattachés	301181	301181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289543	289543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7611	7611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217738	217738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37833	37833		
Groupe et associés	7417507	7417507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99919	99919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8880337	8880337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	97		46